Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Analizy wyników
-
GPW – MBK – mBank S. A. – Analiza Q3 2025
mBank wraca do gry w ofensywnym stylu. Najnowsze wyniki za Q3 2025 pokazują bank z jedną z najwyższych rentowności w sektorze (Core ROE 31,0%) i coraz bardziej „oswojonym” ryzykiem prawnym FX – przy nadal relatywnie niskiej wycenie rynkowej (P/BV ~1,1x). Rekordowa sprzedaż hipotek, bardzo niski wskaźnik C/I (29,2%) oraz agresywna redukcja portfela CHF budują przestrzeń…
-
GPW – AMC – Amica S. A. – Analiza Q3 2025
Amica S.A. wraca do gry. Po trzech latach potężnych turbulencji — od szoków surowcowych po wyjście z rynków wschodnich — lider polskiego AGD pokazuje pierwsze twarde dowody skutecznej odbudowy rentowności. Wyniki za 3Q 2025 ujawniają imponujący zwrot w marży brutto (29,1%), rosnącą dźwignię operacyjną oraz solidny bilans, który stoi w jaskrawym kontraście do skrajnie niskiej…
-
GPW – PEO – Bank Pekao S. A. – Analiza Q3 2025
Pekao S.A. wciąż imponuje dwucyfrowym ROE na poziomie 21,5% i solidną marżą odsetkową mimo rozpoczętego cyklu obniżek stóp, a dynamiczna akcja kredytowa oraz rosnące przychody prowizyjne tylko wzmacniają obraz „banku jakościowego”. Pod powierzchnią rekordowych wyników widać jednak dwie poważne rysy: planowaną od 2026 r. podwyżkę CIT dla banków do 30% oraz dramatycznie niską konwersję zysku…
-
GPW – ALE – Allegro.eu S. A. – Analiza Q3 2025
Allegro wchodzi w fazę „dojrzałego wzrostu”: maszyna do generowania gotówki pracuje na pełnych obrotach, skorygowana EBITDA rośnie o 24% r/r, a jednocześnie spółka mierzy się ze spowolnieniem GMV w Polsce, agresją Temu/Shein i konfliktem z InPostem. Model AI ocenia jednak, że przy kursie ok. 32 PLN rynek już zdyskontował większość ryzyk, nie doceniając potencjału marż…
-
GPW – SNT – Synektik S. A. – Analiza Q3 2025
Synektik S.A. wchodzi w kluczową fazę transformacji, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki rynek ją wycenia. Rekordowe wyniki za 2024/2025, gwałtowny wzrost przychodów powtarzalnych i nadchodzący spin-off segmentu R&D tworzą rzadką kombinację fundamentów defensywnych i wzrostowych. Analiza AI wskazuje na istotne niedoszacowanie spółki — a zbliżające się „oczyszczenie” wyników z kosztów innowacji może stać…
-
GPW – KGH – KGHM Polska Miedź S. A. – Analiza Q3 2025
KGHM wchodzi w kluczową fazę – rekordowo mocna operacyjnie Grupa (EBITDA +16% r/r, EV/EBITDA ~6x) jednocześnie księguje relatywnie niski zysk netto przez czynniki niegotówkowe i wahania FX. Nasz model AI szacuje wartość wewnętrzną na ok. 245 zł za akcję, co implikuje ~25% niedowartościowania przy obecnym kursie i silnie dodatni wpływ planowanej redukcji podatku miedziowego od…
Indeks WIG20
| Ticker | Nazwa Spółki | Link do analizy wyników |
| ALE | Allegro.eu | GPW – ALE – Allegro.eu S. A. – Analiza Q3 2025 |
| ALR | Alior Bank | |
| BDX | Budimex | |
| CCC | CCC | GPW – CCC – CCC S. A. – Analiza Q3 2025 |
| CDR | CD Projekt | GPW – CDR – CD Projekt RED S. A. – Analiza Q3 2025 |
| DNP | Dino Polska | |
| KGH | KGHM Polska Miedź | GPW – KGH – KGHM Polska Miedź S. A. – Analiza Q3 2025 |
| KRU | Kruk | |
| KTY | Grupa Kęty | |
| LPP | LPP | |
| MBK | mBank | GPW – MBK – mBank S. A. – Analiza Q3 2025 |
| OPL | Orange Polska | |
| ORL | Orlen | GPW – PKN – PKN Orlen S. A. – Analiza Q3 2025 |
| PCO | Pepco Group | |
| PEO | Bank Pekao | GPW – PEO – Bank Pekao S. A. – Analiza Q3 2025 |
| PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna | |
| PKO | PKO Bank Polski | |
| PZU | PZU | |
| SPL | Santander Bank Polska | |
| ZAB | Żabka Group | GPW – ZAB – Żabka S. A. – Analiza Q3 2025 |
Indeks mWIG40
| Ticker | Nazwa Spółki | Link do analizy wyników |
| 11B | 11 bit studios | GPW – 11B – 11Bit Studios S. A. – Analiza Q3 2025 |
| AB | AB S.A. | |
| ACP | Asseco Poland | |
| APR | Auto Partner | |
| ASB | Asbis | |
| ATT | Grupa Azoty | |
| BFT | Benefit Systems | |
| BHW | Bank Handlowy (Citi Handlowy) | |
| BNP | BNP Paribas Bank Polska | |
| CAR | Inter Cars | |
| CBF | Cyber_Folks | |
| CIE | Ciech | |
| CPS | Cyfrowy Polsat | |
| DIA | Diagnostyka | |
| DOM | Dom Development | |
| DVL | Develia | |
| EAT | AmRest | |
| ENA | Enea | |
| EUR | Eurocash | |
| GPW | Giełda Papierów Wartościowych | |
| GRX | GreenX Metals | |
| GTC | Globe Trade Centre | |
| HUG | Huuuge, Inc. | |
| ING | ING Bank Śląski | |
| JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) | GPW – JSW – JSW S. A. – Analiza Q3 2025 |
| MBR | Mo-Bruk | |
| MIL | Bank Millennium | |
| MUR | Murapol | |
| NEU | Neuca | |
| PLW | PlayWay | |
| RBW | Rainbow Tours | GPW – RBW – Rainbow Tours S. A. – Analiza Q3 2025 |
| SHO | Shoper | |
| SLV | Selvita | |
| SNT | Synektik | GPW – SNT – Synektik S. A. – Analiza Q3 2025 |
| TEN | Ten Square Games | |
| TPE | Tauron Polska Energia | |
| TXT | Text (d. LiveChat Software) | |
| WPL | Wirtualna Polska Holding | |
| XTB | XTB | GPW – XTB – X-Trade Brokers S. A. – Analiza Q3 2025 |
| ZEP | ZE PAK |
Indeks sWIG80
| Ticker | Nazwa Spółki | Link do analizy wyników |
| ABS | Asseco Business Solutions | |
| ACG | AC S.A. | |
| AGO | Agora | |
| ALL | Ailleron | |
| AMB | Ambra | |
| AMC | Amica | GPW – AMC – Amica S. A. – Analiza Q3 2025 |
| ANR | Answear.com | |
| APA | Apator | |
| APT | Archicom | |
| ATC | Arctic Paper | |
| ATD | Atal | |
| BIO | Bioton | |
| BMC | Bumech | |
| BML | Biomedical Lublin | |
| BOS | BOŚ Bank | |
| BRS | Boryszew | |
| CIG | CI Games | |
| CLC | Columbus Energy | |
| CLN | Celon Pharma | |
| CMP | Comp | |
| COG | Cognor | |
| CRJ | Creepy Jar | |
| CTX | Captor Therapeutics | |
| DAT | DataWalk | |
| DCR | Decora | |
| ECH | Echo Investment | |
| ELT | Elektrotim | |
| ENT | Enter Air | GPW – ENT – Enter Air S. A. – Analiza Q3 2025 |
| ERB | Erbud | |
| FRO | Ferro | |
| FTE | Forte | |
| GEA | Grenevia (d. Famur) | |
| GOD | Grodno | |
| KGN | Kogeneracja | |
| KPL | Kino Polska | |
| LWB | LW Bogdanka | |
| MAB | Mabion | |
| MCI | MCI Capital | |
| MCR | Mercor | |
| MDG | Medicalgorithmics | |
| MNC | Mennica Polska | |
| MRB | Mirbud | |
| MRC | Mercator Medical | |
| MSZ | Mostostal Zabrze | |
| OND | Onde | |
| OPN | Oponeo.pl | |
| PCR | PCC Rokita | |
| PCF | PCF Group (People Can Fly) | |
| PBX | Pekabex | |
| PEN | Photon Energy | |
| PEP | Polenergia | |
| PHN | Polski Holding Nieruchomości | |
| PXM | Polimex Mostostal | |
| R22 | R22 | |
| RNK | Rank Progress | |
| RVU | Ryvu Therapeutics | |
| SEL | Selena FM | |
| SGN | Sygnity | |
| SKA | Śnieżka | |
| SNK | Sanok Rubber Company | |
| STP | Stalprodukt | |
| STX | Stalexport Autostrady | |
| SVE | Synthaverse (d. Polfa Lublin) | |
| TAR | Tarczyński | |
| TOA | Toya | |
| TOR | Torpol | |
| TRK | Trakcja | |
| UNI | Unibep | |
| UNT | Unimot | |
| VGO | Vigo Photonics | |
| VOT | Votum | |
| VOX | Voxel | |
| VRG | VRG (Vistula) | |
| WLT | Wielton | |
| WWL | Wawel |
Pozostałe
| XTP | XTPL S.A. | GPW – XTP – XTPL S. A. – Analiza Q3 2025 |